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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 49,353 | -8,416 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 49,353 | -8,416 | ||||
| 折舊費用 | 23,627 | 24,234 | ||||
| 攤銷費用 | 38 | 30 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,582 | 1,019 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -828 | -176 | ||||
| 利息費用 | 8,677 | 9,282 | ||||
| 利息收入 | -5,007 | -11,369 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | 3 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -94,885 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,679 | 5,394 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -892 | 224 | ||||
| 其他項目 | 362 | 567 | ||||
| 收益費損項目合計 | -61,643 | 29,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,798 | 33,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,554 | 24 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 61,880 | 126,146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,526 | 4,794 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -80 | -111 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,518 | 164,089 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20 | -28 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,139 | -194,963 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,012 | 1,457 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,650 | 656 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,497 | -192,878 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,979 | -28,789 | ||||
| 調整項目合計 | -70,622 | 419 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,269 | -7,997 | ||||
| 收取之利息 | 5,555 | 11,592 | ||||
| 支付之利息 | -8,453 | -9,114 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,249 | -2,830 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -27,416 | -8,349 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -36,701 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -163,935 | -99,694 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 162,345 | 244,595 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,002 | -6,041 | ||||
| 存出保證金減少 | 34 | 22 | ||||
| 取得無形資產 | -97 | -97 | ||||
| 其他預付款項減少 | 40,508 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 32,853 | 102,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 881,485 | 922,560 | ||||
| 短期借款減少 | -920,965 | -891,700 | ||||
| 應付短期票券增加 | 419,742 | 420,306 | ||||
| 應付短期票券減少 | -419,717 | -420,284 | ||||
| 償還長期借款 | -18,533 | -28,799 | ||||
| 存入保證金增加 | 261 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -57,727 | 2,079 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,875 | 1,394 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,165 | 97,208 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,355,609 | 966,355 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,295,444 | 1,063,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,295,444 | 1,063,563 | ||||