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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,988 | -22,343 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -33,818 | -21,592 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,170 | -43,935 | ||||
| 折舊費用 | 17,333 | 32,532 | ||||
| 攤銷費用 | 712 | 904 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,350 | 63 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,230 | -4,083 | ||||
| 利息費用 | 11,771 | 9,578 | ||||
| 利息收入 | -7,716 | -3,330 | ||||
| 股利收入 | -381 | -96 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 133 | 500 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -846 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -9,129 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 36 | -32,051 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 260 | -36 | ||||
| 其他項目 | -18,557 | -9,483 | ||||
| 收益費損項目合計 | -504 | -5,502 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,620 | 31,208 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -66,838 | -34,206 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -959 | 254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 23,787 | 11,195 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,609 | -12,197 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -126 | -110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,907 | -3,856 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,568 | 3,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,917 | -6,217 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 347,293 | 20,719 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 373,778 | 18,352 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 356,871 | 14,496 | ||||
| 調整項目合計 | 356,367 | 8,994 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 391,537 | -34,941 | ||||
| 收取之利息 | 6,474 | 3,353 | ||||
| 收取之股利 | 325 | 201 | ||||
| 支付之利息 | -11,585 | -9,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,648 | 241 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 374,103 | -40,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,994 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -225,501 | -427 | ||||
| 存出保證金減少 | -7,443 | -5,622 | ||||
| 取得無形資產 | 26,184 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 538 | -599 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -246,216 | -3,648 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 814,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -814,000 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 168,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -34,755 | -37,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 942 | -164 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,027 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 136,214 | -57,587 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 31,194 | -9,799 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 295,295 | -111,783 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 486,344 | 598,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,639 | 486,344 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,639 | 486,344 | ||||