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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,463 | 402,175 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -32,606 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,463 | 369,569 | ||||
| 折舊費用 | 2,214 | 3,559 | ||||
| 攤銷費用 | 10 | 77 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37,267 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,104 | 1,003 | ||||
| 利息費用 | 4,471 | 3,751 | ||||
| 利息收入 | -13,803 | -7,890 | ||||
| 股利收入 | -77 | -61 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -382,092 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -24 | 14 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,754 | 1,725 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,714 | -379,914 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 32,944 | 20,221 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,486 | -1,251 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,392 | -2,085 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 790 | -23,484 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -56 | -33 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 35,584 | -6,632 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -24,865 | -18,149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,921 | 26,148 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -104 | 15,867 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,890 | 23,866 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,694 | 17,234 | ||||
| 調整項目合計 | 25,408 | -362,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 43,871 | 6,889 | ||||
| 收取之利息 | 12,449 | 7,002 | ||||
| 收取之股利 | 66 | 61 | ||||
| 支付之利息 | -2,945 | -2,589 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,547 | -3,389 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 51,894 | 7,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 364 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,567 | -815 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 45 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 482 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,040 | -451 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 204,000 | 174,000 | ||||
| 短期借款減少 | -174,000 | -154,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,814 | -9,264 | ||||
| 租賃本金償還 | -597 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,589 | 10,736 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 23,715 | -13,345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 83,158 | 4,914 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,427 | 781,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,117,585 | 786,553 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,117,585 | 786,553 | ||||