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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 80,426 | 539,108 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -26,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 80,426 | 512,328 | ||||
| 折舊費用 | 6,995 | 6,689 | ||||
| 攤銷費用 | 32 | 159 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,765 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -51,614 | -12,124 | ||||
| 利息費用 | 15,033 | 11,679 | ||||
| 利息收入 | -43,100 | -30,438 | ||||
| 股利收入 | -689 | -238 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,620 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -377,438 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 224 | 300 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 18,545 | -5,851 | ||||
| 收益費損項目合計 | -60,719 | -407,262 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,153 | -14,775 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,136 | 44,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 741 | 77,828 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,282 | 7,539 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,962 | -3,172 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -169 | -156 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,799 | 111,878 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,732 | -19,997 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,202 | 31,444 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 73 | -19,780 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -43,457 | -8,333 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 342 | 103,545 | ||||
| 調整項目合計 | -60,377 | -303,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 20,049 | 208,611 | ||||
| 收取之利息 | 42,872 | 29,033 | ||||
| 收取之股利 | 507 | 232 | ||||
| 支付之利息 | -13,435 | -9,442 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,229 | -21,270 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,764 | 207,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -344,202 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 5,016 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,409 | -2,261 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 476 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,379 | 44 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -221 | ||||
| 取得投資性不動產 | -163,147 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,105 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -519,008 | 2,578 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 930,000 | 522,000 | ||||
| 短期借款減少 | -672,000 | -502,000 | ||||
| 償還長期借款 | -61,949 | -26,688 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,864 | 194 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,849 | 0 | ||||
| 現金減資 | -101,208 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 94,858 | -6,494 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,546 | 13,897 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -378,840 | 217,145 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,427 | 781,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 655,587 | 998,784 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 655,587 | 998,784 | ||||