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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,552 | 491,479 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | -26,780 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,552 | 464,699 | ||||
| 折舊費用 | 9,705 | 8,206 | ||||
| 攤銷費用 | 44 | 182 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,789 | 9,497 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -56,351 | -14,675 | ||||
| 利息費用 | 21,078 | 16,102 | ||||
| 利息收入 | -55,656 | -44,255 | ||||
| 股利收入 | -1,124 | -664 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,501 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -377,305 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 465 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 30,387 | 1,687 | ||||
| 其他項目 | -42 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -53,247 | -400,760 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -28,153 | 6,350 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,136 | 101,772 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,427 | 100,238 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 17,613 | 15,366 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,181 | 3,951 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -225 | -207 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,979 | 227,470 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,399 | -111,357 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,607 | 54,507 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -6,520 | -19,898 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,526 | -76,748 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,453 | 150,722 | ||||
| 調整項目合計 | -25,794 | -250,038 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,758 | 214,661 | ||||
| 收取之利息 | 55,715 | 40,942 | ||||
| 收取之股利 | 941 | 604 | ||||
| 支付之利息 | -19,576 | -15,971 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,608 | -27,395 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,230 | 212,841 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -293,535 | -35,198 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,690 | -5,140 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,661 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,792 | -845 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -221 | ||||
| 取得投資性不動產 | -163,147 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,105 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -466,024 | -41,404 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,244,000 | 696,000 | ||||
| 短期借款減少 | -977,560 | -706,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 79,317 | 380,000 | ||||
| 償還長期借款 | -82,050 | -275,231 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,782 | 183 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,448 | 0 | ||||
| 現金減資 | -101,208 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 161,833 | 94,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 48,454 | -13,601 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,507 | 252,788 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,427 | 781,639 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 843,920 | 1,034,427 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 843,920 | 1,034,427 | ||||