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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,887 | 292,608 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,887 | 292,608 | ||||
| 折舊費用 | 92,959 | 100,284 | ||||
| 攤銷費用 | 8,663 | 12,273 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,890 | 2,535 | ||||
| 利息費用 | 5,323 | 11,597 | ||||
| 利息收入 | -21,069 | -14,419 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 515 | -603 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 192 | 152 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 10,028 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,659 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 88,814 | 121,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,783 | -12,323 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 115,693 | 841,662 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 167,157 | 733,465 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,379 | 11,093 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,273 | -8,072 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,358 | 147,556 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,605 | -714 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 218,228 | 1,712,667 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -438 | -2,877 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,724 | 11,655 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -23,765 | -1,060,213 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,812 | -12,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -105,393 | -248,363 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 19,584 | 10,016 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -4,446 | -51,503 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,693 | 24,963 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,208 | 1,216 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -109,093 | -1,328,045 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 109,135 | 384,622 | ||||
| 調整項目合計 | 197,949 | 506,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 339,836 | 799,077 | ||||
| 收取之利息 | 20,758 | 12,724 | ||||
| 支付之利息 | -6,275 | -12,678 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -53,943 | -91,802 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,376 | 707,321 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,315 | -35,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 602 | ||||
| 存出保證金增加 | -185 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 980 | ||||
| 取得無形資產 | -5,291 | -5,320 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -38,682 | -38,572 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -51,424 | -78,017 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -2,512 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,005,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -1,093,248 | -201,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 84 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -360 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -88,164 | -203,872 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 104,306 | -57,786 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 265,094 | 367,646 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,771,348 | 5,117,365 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,036,442 | 5,485,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,036,442 | 5,485,011 | ||||