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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,055 | -88,843 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,055 | -88,843 | ||||
| 折舊費用 | 88,540 | 134,903 | ||||
| 攤銷費用 | 2,670 | 3,164 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,570 | 488 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -921 | -4,873 | ||||
| 利息費用 | 0 | 11,083 | ||||
| 利息收入 | -58,387 | -61,422 | ||||
| 股利收入 | -13,138 | -12,002 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 337 | -2,323 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 24,564 | -12,179 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 26 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -162,819 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 56,904 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,640 | 657 | ||||
| 收益費損項目合計 | -58,154 | 57,496 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -98 | 4,116 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 162 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | -46 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -52,048 | -182,791 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72 | 1,671 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -17,511 | 23,379 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,740 | 1,479 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -73,665 | -8,947 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 26,343 | -38,048 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,439 | -199,187 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -315 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,618 | 13,974 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -38,565 | 88,632 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,253 | 909 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,560 | -4,618 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,545 | 5,086 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,129 | 2,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,371 | -12,067 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,660 | 3,639 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -129,195 | 97,650 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -247,634 | -101,537 | ||||
| 調整項目合計 | -305,788 | -44,041 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -262,733 | -132,884 | ||||
| 收取之利息 | 30,435 | 33,229 | ||||
| 收取之股利 | 13,807 | 12,534 | ||||
| 支付之利息 | 0 | -11,959 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -80,514 | -55,488 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -299,005 | -154,568 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,235,066 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,009,589 | 0 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -3,047,256 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 3,088,542 | ||||
| 處分子公司 | -26 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 602,067 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -129,143 | -109,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,563 | 19,091 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,958 | 97 | ||||
| 取得無形資產 | -5,128 | -1,918 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,248,814 | -51,424 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,440,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | -2 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,188 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,238 | -1,440,002 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -406 | -46,278 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 948,165 | -1,692,272 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,712,305 | 3,404,577 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,660,470 | 1,712,305 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,660,470 | 1,712,305 | ||||