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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -359,761 | -1,963 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -359,761 | -1,963 | ||||
| 折舊費用 | 37,548 | 39,879 | ||||
| 攤銷費用 | 627 | 748 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -131 | -14 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,222 | -3,972 | ||||
| 利息費用 | 496 | 1,277 | ||||
| 利息收入 | -8,531 | -16,839 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -410 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -640 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 201,115 | 1,380 | ||||
| 其他項目 | 0 | 28 | ||||
| 收益費損項目合計 | 233,341 | 21,437 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,498 | 4,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 101,476 | 90,435 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -3,920 | -26,476 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,162 | 485 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -14 | 14,056 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,221 | 27,412 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,381 | -1,066 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 131,804 | 109,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -74,145 | -50,989 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -447 | 776 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,791 | -46,355 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -827 | -698 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 907 | -79 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,865 | -579 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -199 | 1,356 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,945 | -96,568 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 139,749 | 12,552 | ||||
| 調整項目合計 | 373,090 | 33,989 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,329 | 32,026 | ||||
| 收取之利息 | 7,522 | 17,485 | ||||
| 支付之利息 | -496 | -1,277 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,766 | -4,000 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,589 | 44,234 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -73,554 | -150,388 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 167,716 | 22,416 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 423,880 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,135 | -22,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 640 | ||||
| 存出保證金增加 | 27 | -47 | ||||
| 取得無形資產 | -858 | -438 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 674 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 86,201 | 274,174 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -8 | 56 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,454 | -15,127 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,462 | -15,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,483 | 41,204 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 76,845 | 344,541 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,850,025 | 2,660,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,926,870 | 3,005,011 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,926,870 | 3,005,011 | ||||