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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -305,337 | 1,081 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -305,337 | 1,081 | ||||
| 折舊費用 | 83,042 | 156,718 | ||||
| 攤銷費用 | 1,331 | 3,080 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -150 | 191 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,277 | -3,487 | ||||
| 利息費用 | 1,601 | 3,949 | ||||
| 利息收入 | -22,738 | -58,403 | ||||
| 股利收入 | -956 | -2,226 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -664 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -22,737 | -624 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 198,096 | 8,282 | ||||
| 其他項目 | 4,704 | 12,143 | ||||
| 收益費損項目合計 | 235,916 | 118,959 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,215 | 3,243 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -165 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,693 | 76,416 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,821 | 3,472 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,854 | 12,317 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,622 | 14,416 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -23,886 | -3,380 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,375 | 20,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,179 | 126,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -40,878 | -72,414 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,072 | -90 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,264 | -112,549 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,546 | -1,843 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 6,551 | 786 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,479 | -162 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,190 | 3,150 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,920 | -183,122 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -48,741 | -56,231 | ||||
| 調整項目合計 | 187,175 | 62,728 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -118,162 | 63,809 | ||||
| 收取之利息 | 22,678 | 56,046 | ||||
| 收取之股利 | 956 | 2,226 | ||||
| 支付之利息 | -1,601 | -3,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -29,458 | -26,261 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -125,587 | 91,871 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -72,103 | -658,270 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 172,200 | 594,233 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 67,311 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 422,389 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,309 | -77,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,232 | 636 | ||||
| 存出保證金減少 | 148 | 107 | ||||
| 取得無形資產 | -858 | -2,020 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 92,310 | 347,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | -2 | 6 | ||||
| 租賃本金償還 | -41,286 | -60,690 | ||||
| 現金減資 | 0 | -1,193,838 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,288 | -1,254,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,136 | 5,131 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -143,701 | -810,445 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,850,025 | 2,660,470 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,706,324 | 1,850,025 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,706,324 | 1,850,025 | ||||