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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 21,935 | -359,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 21,935 | -359,761 | ||||
| 折舊費用 | 19,887 | 37,548 | ||||
| 攤銷費用 | 338 | 627 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -128 | -131 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,667 | 2,222 | ||||
| 利息費用 | 890 | 496 | ||||
| 利息收入 | -3,116 | -8,531 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,033 | 201,115 | ||||
| 其他項目 | 28 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,599 | 233,341 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,461 | 1,498 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 139 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 22,016 | 101,476 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,826 | -3,920 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,074 | 3,162 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -889 | -14 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,645 | 25,221 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -475 | 4,381 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 32,507 | 131,804 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -46,737 | -74,145 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,043 | -447 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,982 | 77,791 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 1,369 | -827 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,872 | 907 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,627 | 4,865 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,488 | -199 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -104,296 | 7,945 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,789 | 139,749 | ||||
| 調整項目合計 | -51,190 | 373,090 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -29,255 | 13,329 | ||||
| 收取之利息 | 3,192 | 7,522 | ||||
| 支付之利息 | -890 | -496 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,425 | -8,766 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -33,378 | 11,589 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,325 | -73,554 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 167,716 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -113,920 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,920 | -7,135 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,452 | 27 | ||||
| 取得無形資產 | -2,911 | -858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -171,528 | 86,201 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 437 | -8 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,895 | -12,454 | ||||
| 現金增資 | 264,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 258,542 | -12,462 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,370 | -8,483 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 62,006 | 76,845 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,706,324 | 1,850,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,768,330 | 1,926,870 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,768,330 | 1,926,870 | ||||