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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 39,374 | -371,450 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 39,374 | -371,450 | ||||
| 折舊費用 | 39,810 | 51,618 | ||||
| 攤銷費用 | 1,006 | 919 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -141 | -81 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,130 | 1,561 | ||||
| 利息費用 | 1,711 | 816 | ||||
| 利息收入 | -6,767 | -14,371 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -83 | -11,151 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 276 | 200,150 | ||||
| 其他項目 | 481 | 518 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,423 | 229,979 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 670 | -391 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -278 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 94,065 | 150,550 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 6,839 | -694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,628 | 2,387 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -312 | 1,566 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,682 | 4,303 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,411 | 1,421 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 106,341 | 159,142 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -87,171 | -167,993 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 610 | 755 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -60,721 | 46,692 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 763 | 2,577 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,782 | -1,126 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,645 | 1,355 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -18,083 | 174 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -153,175 | -117,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -46,834 | 41,576 | ||||
| 調整項目合計 | -9,411 | 271,555 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,963 | -99,895 | ||||
| 收取之利息 | 6,249 | 13,371 | ||||
| 支付之利息 | -1,711 | -816 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,945 | -12,748 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,556 | -100,088 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -131,883 | -72,638 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 165,627 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,980 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,824 | -16,937 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,110 | 11,319 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,398 | 203 | ||||
| 取得無形資產 | -6,682 | -858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -278,657 | 86,716 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 427 | -20 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,876 | -27,357 | ||||
| 現金增資 | 264,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 252,551 | -27,377 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,744 | -38,392 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -22,294 | -79,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,706,324 | 1,850,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,684,030 | 1,770,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,684,030 | 1,770,884 | ||||