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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,366 | -351,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,366 | -351,044 | ||||
| 折舊費用 | 60,394 | 65,643 | ||||
| 攤銷費用 | 1,792 | 1,149 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -136 | -123 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 456 | -2,056 | ||||
| 利息費用 | 2,453 | 958 | ||||
| 利息收入 | -11,211 | -18,766 | ||||
| 股利收入 | 0 | -966 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -124 | -13,275 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,603 | 198,096 | ||||
| 其他項目 | 517 | 3,766 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,744 | 234,426 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 756 | 2,083 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -260 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,664 | 85,387 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,326 | -3,552 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,301 | -125 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,181 | -1,276 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -45,046 | 8,182 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,851 | 3,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,411 | 94,450 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -67,793 | -117,957 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,963 | -639 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,210 | -12,998 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 529 | -2,339 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,378 | 4,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,135 | 8,528 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,755 | 905 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,753 | -120,084 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -87,342 | -25,634 | ||||
| 調整項目合計 | -31,598 | 208,792 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,768 | -142,252 | ||||
| 收取之利息 | 9,276 | 18,640 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 966 | ||||
| 支付之利息 | -2,453 | -958 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,425 | -12,773 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 20,166 | -136,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -303,874 | -72,412 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 172,937 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -111,714 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,184 | -25,785 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,151 | 14,764 | ||||
| 存出保證金減少 | -4,397 | 172 | ||||
| 取得無形資產 | -7,368 | -858 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -465,386 | 88,818 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 425 | -6 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,879 | -37,507 | ||||
| 現金增資 | 264,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 246,546 | -37,513 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,214 | -43,697 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -221,888 | -128,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,706,324 | 1,850,025 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,484,436 | 1,721,256 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,484,436 | 1,721,256 | ||||