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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,892 | 39,374 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,892 | 39,374 | ||||
| 折舊費用 | 42,326 | 39,810 | ||||
| 攤銷費用 | 2,032 | 1,006 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | -141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,601 | 1,130 | ||||
| 利息費用 | 1,149 | 1,711 | ||||
| 利息收入 | -9,931 | -6,767 | ||||
| 股利收入 | -3,169 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | -83 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 276 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,956 | 36,942 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,428 | 670 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 32 | -278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -56,791 | 94,065 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,297 | 6,839 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,194 | 20,628 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6,658 | -312 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -50,568 | -18,201 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,249 | 11,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -96,817 | 114,472 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,014 | -87,171 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,377 | 610 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,384 | -60,721 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -921 | 763 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -670 | 1,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,594 | 1,995 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 736 | -18,083 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 51,746 | -160,825 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -45,071 | -46,353 | ||||
| 調整項目合計 | -6,115 | -9,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 63,777 | 29,963 | ||||
| 收取之利息 | 10,919 | 6,249 | ||||
| 收取之股利 | 3,169 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,149 | -1,711 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,031 | -10,945 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 64,685 | 23,556 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -131,883 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -111,980 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 115,054 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,047 | -24,824 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 1,110 | ||||
| 存出保證金增加 | -137 | -4,398 | ||||
| 取得無形資產 | -969 | -6,682 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -43,047 | -278,657 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 27 | 427 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,734 | -11,876 | ||||
| 現金增資 | 0 | 264,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -12,707 | 252,551 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,834 | -19,744 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,765 | -22,294 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,491,671 | 1,706,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,552,436 | 1,684,030 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,552,436 | 1,684,030 | ||||