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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,655 | 89,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,655 | 89,414 | ||||
| 折舊費用 | 80,943 | 81,309 | ||||
| 攤銷費用 | 4,120 | 2,717 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | -160 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,141 | -195 | ||||
| 利息費用 | 2,000 | 3,131 | ||||
| 利息收入 | -26,382 | -15,650 | ||||
| 股利收入 | -3,497 | -1,891 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | -124 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,643 | 1,459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,926 | 70,596 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -4,406 | 1,876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 738 | -573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,674 | 7,919 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,948 | 11,096 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,613 | 10,733 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -7,766 | -3,489 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -18,706 | -38,184 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -128 | 8,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -59,607 | -2,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,307 | -59,415 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,457 | 8,399 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,223 | -20,693 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 151 | 2,210 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,539 | 12,166 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,689 | 15,422 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,472 | -17,388 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,224 | -59,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,383 | -61,499 | ||||
| 調整項目合計 | 33,543 | 9,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 168,198 | 98,511 | ||||
| 收取之利息 | 35,044 | 21,974 | ||||
| 收取之股利 | 3,497 | 1,891 | ||||
| 支付之利息 | -2,000 | -3,131 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,893 | -34,233 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,846 | 85,012 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -38,400 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -302,570 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -111,564 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 119,270 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -174,527 | -47,417 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 1,150 | ||||
| 存出保證金增加 | -105 | -4,446 | ||||
| 取得無形資產 | -2,200 | -8,594 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -57,510 | -511,841 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 20 | 434 | ||||
| 租賃本金償還 | -24,784 | -24,029 | ||||
| 發放現金股利 | -31,960 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 264,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -56,724 | 240,405 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 85,340 | -28,229 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,952 | -214,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,491,671 | 1,706,324 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,635,623 | 1,491,671 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,635,623 | 1,491,671 | ||||