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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,647 | 37,761 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,647 | 37,761 | ||||
| 折舊費用 | 1,594 | 1,307 | ||||
| 利息費用 | 6,968 | 1,011 | ||||
| 利息收入 | -2,304 | -1,380 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 6,258 | 938 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,033 | 7,223 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -42,134 | -474,185 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,056 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -39,652 | 2,313 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -279,354 | -93,345 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,157 | -3,057 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -23,749 | 4,133 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -324,069 | -556,918 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,605 | 340,865 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -16,767 | 43,560 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,880 | -1,504 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,498 | 7,011 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 54 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,700 | 389,934 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -386,769 | -166,984 | ||||
| 調整項目合計 | -380,511 | -166,046 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -367,864 | -128,285 | ||||
| 收取之利息 | 2,304 | 1,360 | ||||
| 支付之利息 | -6,968 | -951 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 844 | -10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -371,684 | -127,886 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,525 | -7,917 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 386 | 10,846 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,139 | 2,929 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 463,141 | 77,851 | ||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 608 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 493,749 | 77,851 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,777 | 24,284 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,703 | -22,822 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 791,870 | 737,722 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 935,573 | 714,900 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 935,573 | 714,900 | ||||