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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -113,357 | -12,027 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -113,357 | -12,027 | ||||
| 折舊費用 | 3,572 | 3,155 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 166,603 | 30,223 | ||||
| 利息費用 | 19,779 | 16,085 | ||||
| 利息收入 | -714 | -4,208 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 229 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 189,484 | 45,255 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,295 | 47,970 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 508,207 | -225,192 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,811 | 15,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -774 | -24,542 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -332,328 | -882,666 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | -14,204 | -6,374 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,487 | -34,349 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 169,872 | -1,109,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 92,173 | 49,233 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -166,082 | 173,785 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -23,640 | -18,540 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,033 | 8,424 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -2 | 662 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -101,584 | 213,564 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,288 | -896,200 | ||||
| 調整項目合計 | 257,772 | -850,945 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 144,415 | -862,972 | ||||
| 收取之利息 | 714 | 4,208 | ||||
| 支付之利息 | -19,779 | -16,085 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,680 | -8,050 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 111,670 | -882,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,983 | -4,360 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 113 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,562 | 1,916 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,432 | -2,444 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -17,286 | 582,119 | ||||
| 舉借長期借款 | -25,000 | 90,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 95,421 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -42,286 | 767,540 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,651 | -505 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 32,301 | -118,308 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 600,154 | 791,870 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 632,455 | 673,562 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 632,455 | 673,562 | ||||