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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,903 | 15,147 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,903 | 15,147 | ||||
| 折舊費用 | 4,596 | 723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,336 | -356 | ||||
| 利息費用 | 6,718 | 4,558 | ||||
| 利息收入 | -682 | -395 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 366 | 883 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,662 | 5,413 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -25,483 | 23,570 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 303,325 | 138,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 12,589 | 4,536 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -51 | 4,307 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -84,306 | -61,275 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 953 | 26,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 207,027 | 136,642 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 34,179 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -31,548 | -47,205 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -294,705 | -67,149 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -25,674 | -17,718 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10,335 | 6,392 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -328,083 | -125,680 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,056 | 10,962 | ||||
| 調整項目合計 | -116,394 | 16,375 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -86,491 | 31,522 | ||||
| 收取之利息 | 682 | 395 | ||||
| 支付之利息 | -6,384 | -4,558 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 26 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -92,193 | 27,385 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 434 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -508 | -409 | ||||
| 其他金融資產增加 | -707 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 634 | 54,598 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 43 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -147 | 54,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 746,975 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -587,356 | -5,626 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,073 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 70,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 146,546 | 54,374 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 591 | -25,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,797 | 110,620 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,194 | 324,892 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 520,991 | 435,512 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 520,991 | 435,512 | ||||