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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 206,815 | 141,697 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 206,815 | 141,697 | ||||
| 折舊費用 | 20,454 | 2,530 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,101 | -14,591 | ||||
| 利息費用 | 25,673 | 20,930 | ||||
| 利息收入 | -4,861 | -2,951 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,384 | 1,771 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 711 | -45 | ||||
| 其他項目 | -230 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 40,030 | 7,644 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -61,436 | 21,116 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -651,376 | -516,720 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,838 | -6,075 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 722 | 4,101 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -136,610 | 6,967 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,390 | 27,558 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -859,928 | -463,053 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -273 | 7,690 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 300,863 | 454,023 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,161 | 14,791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,584 | -7,246 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -389 | -375 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 306,946 | 468,883 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -552,982 | 5,830 | ||||
| 調整項目合計 | -512,952 | 13,474 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -306,137 | 155,171 | ||||
| 收取之利息 | 4,861 | 2,951 | ||||
| 支付之利息 | -24,956 | -20,930 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,337 | 6,475 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -346,569 | 143,667 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 434 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,492 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,889 | -8,368 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 308 | ||||
| 其他金融資產減少 | -25,927 | 43,601 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 535 | 2,202 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -31,079 | 37,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,180,020 | 2,019,290 | ||||
| 短期借款減少 | -2,856,413 | -2,099,874 | ||||
| 應付短期票券增加 | 189,581 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -40,000 | -40,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,421 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -66,187 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 70,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 391,580 | -50,584 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,816 | 10,476 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 15,748 | 141,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 466,194 | 324,892 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 481,942 | 466,194 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 481,942 | 466,194 | ||||