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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,424 | 29,903 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 26,424 | 29,903 | ||||
| 折舊費用 | 5,870 | 4,596 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,700 | -6,336 | ||||
| 利息費用 | 8,429 | 6,718 | ||||
| 利息收入 | -634 | -682 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 286 | 366 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,651 | 4,662 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 17,996 | -25,483 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 291,290 | 303,325 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,243 | 12,589 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 188 | -51 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -44,599 | -84,306 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 908 | 953 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 263,540 | 207,027 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,788 | -31,548 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -82,780 | -294,705 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -24,984 | -25,674 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,044 | 23,844 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,932 | -328,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 194,608 | -121,056 | ||||
| 調整項目合計 | 212,259 | -116,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 238,683 | -86,491 | ||||
| 收取之利息 | 634 | 682 | ||||
| 支付之利息 | -7,310 | -6,384 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -32,094 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 199,913 | -92,193 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 434 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -246 | -508 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,328 | -707 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 573 | 634 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,001 | -147 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 730,630 | 746,975 | ||||
| 短期借款減少 | -707,370 | -587,356 | ||||
| 應付短期票券增加 | 289,292 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -189,581 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -10,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,519 | -3,073 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 108,452 | 146,546 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,210 | 591 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 321,574 | 54,797 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,942 | 466,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 803,516 | 520,991 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 803,516 | 520,991 | ||||