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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 139,888 | 157,318 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 139,888 | 157,318 | ||||
| 折舊費用 | 18,431 | 13,801 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,168 | -3,439 | ||||
| 利息費用 | 16,792 | 18,285 | ||||
| 利息收入 | -1,775 | -3,261 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 750 | 1,053 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7 | 818 | ||||
| 其他項目 | -19 | -230 | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,018 | 27,027 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -60,135 | -49,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 309,951 | -433,032 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,232 | -9,083 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 196 | -215 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,332 | -112,831 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,825 | 5,078 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 255,751 | -599,918 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,412 | -7,183 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 490,859 | 384,106 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,181 | -16,712 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,050 | 22,609 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 466,316 | 382,820 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 722,067 | -217,098 | ||||
| 調整項目合計 | 754,085 | -190,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 893,973 | -32,753 | ||||
| 收取之利息 | 2,816 | 3,261 | ||||
| 支付之利息 | -17,713 | -17,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -46,587 | -8,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 832,489 | -55,223 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 434 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 1,724 | 1,492 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,732 | -6,001 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 158 | ||||
| 其他金融資產減少 | 18,603 | -37,416 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 471 | 399 | ||||
| 其他預付款項增加 | -59,800 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,734 | -40,934 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,639,902 | 1,856,957 | ||||
| 短期借款減少 | -2,840,933 | -1,653,645 | ||||
| 應付短期票券增加 | 916,854 | 189,560 | ||||
| 應付短期票券減少 | -767,135 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -30,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -14,208 | -10,324 | ||||
| 發放現金股利 | -70,819 | -66,187 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,339 | 286,361 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,941 | -2,436 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 619,475 | 187,768 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 481,942 | 466,194 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,101,417 | 653,962 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,101,417 | 653,962 | ||||