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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 392,308 | 589,469 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 392,308 | 589,469 | ||||
| 折舊費用 | 22,324 | 20,607 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19,182 | 8,232 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -185 | 0 | ||||
| 利息費用 | 75,050 | 62,978 | ||||
| 利息收入 | -28,182 | -7,815 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,139 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,885 | -9,573 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -38 | 0 | ||||
| 其他項目 | -9 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 43,938 | 77,613 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,166 | 37,881 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 375,344 | 537,843 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,091 | 37,956 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,195 | -3 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,298,206 | -1,106,352 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,716 | 40,254 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,659,714 | -452,421 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -184,867 | 232,167 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -350,763 | -714,402 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,050 | -41,839 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,923 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,345 | -41,085 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -404 | -391 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -510,716 | -565,550 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,148,998 | -1,017,971 | ||||
| 調整項目合計 | 1,192,936 | -940,358 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,585,244 | -350,889 | ||||
| 收取之利息 | 27,649 | 6,897 | ||||
| 支付之利息 | -79,742 | -59,120 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -61,942 | -238,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,471,209 | -641,694 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,391 | -31,810 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,083 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,050 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,306 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,258 | ||||
| 收取之股利 | 6,408 | 3,966 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -64,239 | -26,669 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,355,369 | 8,929,732 | ||||
| 短期借款減少 | -8,249,542 | -8,130,114 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,355,559 | 2,368,379 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,535,121 | -2,548,169 | ||||
| 償還長期借款 | -11,900 | -11,900 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,444 | -13,599 | ||||
| 發放現金股利 | -325,251 | -275,251 | ||||
| 現金增資 | 0 | 425,000 | ||||
| 非控制權益變動 | 71,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,355,330 | 744,078 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,391 | -67,773 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 42,249 | 7,942 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,455,659 | 1,447,717 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,497,908 | 1,455,659 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,497,908 | 1,455,659 | ||||