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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,581 | 316,653 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,581 | 316,653 | ||||
| 折舊費用 | 17,317 | 16,806 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,962 | 3,911 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -447 | -1,509 | ||||
| 利息費用 | 89,252 | 54,840 | ||||
| 利息收入 | -14,151 | -30,223 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,904 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -9,349 | -8,183 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -527 | 22 | ||||
| 其他項目 | -134,704 | -19,399 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,743 | 16,265 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -45,585 | -120,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -978,080 | -775,517 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -40,096 | -13,767 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -11,464 | -11,001 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 219,791 | 37,397 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -558,559 | -248,190 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,751 | 30,829 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,431,744 | -1,101,241 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 35,303 | 30,017 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 252,081 | -57,240 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 658,417 | 857,760 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,555 | -20,480 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -200 | -5,073 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 904,046 | 804,984 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -527,698 | -296,257 | ||||
| 調整項目合計 | -567,441 | -279,992 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -473,860 | 36,661 | ||||
| 收取之利息 | 14,476 | 30,871 | ||||
| 支付之利息 | -72,438 | -46,512 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -66,042 | -56,553 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -597,864 | -35,533 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,000 | -70,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,000 | 50,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,033,206 | -530,736 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,253 | 1,123 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,454 | -162 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 25,753 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 5,735 | 3,306 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,187,919 | -546,469 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,986,290 | 5,474,842 | ||||
| 短期借款減少 | -5,770,397 | -4,834,788 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,542,002 | 2,199,094 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,491,739 | -2,249,082 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -202,300 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,016 | -12,251 | ||||
| 發放現金股利 | -227,675 | -195,150 | ||||
| 非控制權益變動 | 280,050 | 1,950 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 80,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,306,515 | 1,262,315 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 137,000 | -3,328 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -342,268 | 676,985 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,098,460 | 1,497,908 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,756,192 | 2,174,893 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,756,192 | 2,174,893 | ||||