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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -239,572 | -209,329 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -239,572 | -209,329 | ||||
| 折舊費用 | 243,432 | 204,541 | ||||
| 攤銷費用 | 4,990 | 4,843 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,153 | 4,062 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12 | 0 | ||||
| 利息費用 | 27,917 | 18,330 | ||||
| 利息收入 | -1,596 | -926 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 759 | 38 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,000 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -445 | 57 | ||||
| 收益費損項目合計 | 282,198 | 239,945 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -6,094 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,477 | 2,394 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 290,937 | -151,360 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,749 | 61,809 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,670 | -8,701 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 338 | 1,459 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,358 | -46,970 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,339 | 23,646 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 239,542 | -117,723 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -253,045 | 66,617 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,214 | 103 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,895 | -21,758 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,074 | -1,405 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -300,652 | 43,557 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -61,110 | -74,166 | ||||
| 調整項目合計 | 221,088 | 165,779 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,484 | -43,550 | ||||
| 支付之利息 | -24,403 | -17,296 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 收取之利息 | 1,596 | 926 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -41,291 | -59,920 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 預付投資款增加 | -46,278 | -95,590 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -69,300 | -188,442 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 633 | 14,509 | ||||
| 取得無形資產 | -269 | -603 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 848 | 1,335 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -114,366 | -268,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -78,000 | 53,719 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,670,000 | 3,233,208 | ||||
| 償還長期借款 | -2,394,437 | -2,778,469 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -1,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,563 | 507,124 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,358 | -9,113 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,548 | 169,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 197,635 | 22,698 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 225,183 | 191,998 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 225,183 | 191,998 | ||||