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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -398,459 | -352,157 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -398,459 | -352,157 | ||||
| 折舊費用 | 332,272 | 325,483 | ||||
| 攤銷費用 | 6,042 | 6,717 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 9,075 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -50 | ||||
| 利息費用 | 39,467 | 37,105 | ||||
| 利息收入 | -1,457 | -1,787 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,375 | 5,938 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -782 | 730 | ||||
| 收益費損項目合計 | 382,917 | 383,211 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 6,144 | -6,094 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,531 | 25,407 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,830 | 344,284 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,578 | -12,128 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 24,478 | -24,690 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 84 | 254 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 127,487 | -47,767 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -25,261 | 7,910 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,871 | 287,176 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -53,746 | -251,751 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,914 | 3,125 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -90,496 | -6,361 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 710 | -2,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -145,446 | -257,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,425 | 29,657 | ||||
| 調整項目合計 | 508,342 | 412,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 109,883 | 60,711 | ||||
| 收取之股利 | 1,457 | 1,787 | ||||
| 支付之利息 | -37,539 | -33,663 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 73,801 | 28,835 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -5,034 | -42,177 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -111,930 | -136,652 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,961 | 784 | ||||
| 取得無形資產 | -1,330 | -2,722 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 19,151 | -5,057 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -95,182 | -185,824 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 171,923 | 134,000 | ||||
| 短期借款減少 | -128,123 | -252,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 119,324 | 670,000 | ||||
| 償還長期借款 | -583,080 | -686,937 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,804 | 0 | ||||
| 現金增資 | 396,000 | 270,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -30,760 | 135,063 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,618 | 3,312 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,523 | -18,614 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 179,021 | 197,635 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 130,498 | 179,021 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 130,498 | 179,021 | ||||