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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -262,340 | -398,459 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -262,340 | -398,459 | ||||
| 折舊費用 | 301,528 | 332,272 | ||||
| 攤銷費用 | 4,363 | 6,042 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 677 | 0 | ||||
| 利息費用 | 34,072 | 39,467 | ||||
| 利息收入 | -1,215 | -1,457 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,894 | 7,375 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,446 | -782 | ||||
| 收益費損項目合計 | 357,765 | 382,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,462 | 26,531 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,754 | 85,830 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,389 | 25,578 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -939 | 24,478 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 84 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,388 | 127,487 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,409 | -25,261 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 151,463 | 264,727 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -32,601 | -53,746 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,311 | -1,914 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,842 | -90,496 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,744 | 710 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -73,875 | -145,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 77,588 | 119,281 | ||||
| 調整項目合計 | 435,353 | 502,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 173,013 | 103,739 | ||||
| 收取之利息 | 1,215 | 1,457 | ||||
| 支付之利息 | -34,183 | -37,539 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,045 | 67,657 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,193 | -111,930 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,535 | 3,961 | ||||
| 取得無形資產 | -1,208 | -1,330 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 5,293 | 19,151 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,450 | -5,034 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,023 | -89,038 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 123,027 | 171,923 | ||||
| 短期借款減少 | -180,854 | -128,123 | ||||
| 舉借長期借款 | 636,000 | 119,324 | ||||
| 償還長期借款 | -966,357 | -583,080 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,521 | -6,804 | ||||
| 現金增資 | 345,000 | 396,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -47,705 | -30,760 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,887 | 3,618 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 80,204 | -48,523 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 130,498 | 179,021 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 210,702 | 130,498 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 210,702 | 130,498 | ||||