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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -59,580 | -192,240 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,580 | -192,240 | ||||
| 折舊費用 | 191,970 | 230,411 | ||||
| 攤銷費用 | 1,877 | 3,293 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,527 | 1,590 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 33 | ||||
| 利息費用 | 14,008 | 27,283 | ||||
| 利息收入 | -202 | -1,961 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 420 | -833 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 313 | 287 | ||||
| 收益費損項目合計 | 209,913 | 260,103 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,308 | -3,762 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -137,654 | 96,709 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,340 | -11,371 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -16,423 | -2,206 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 11,149 | 43,389 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,051 | 24,704 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -154,947 | 147,463 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | 182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,637 | -74,568 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,148 | -115 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,405 | -50,938 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,713 | -6,237 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,180 | -131,676 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -114,767 | 15,787 | ||||
| 調整項目合計 | 95,146 | 275,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 35,566 | 83,650 | ||||
| 收取之利息 | 202 | 1,961 | ||||
| 支付之利息 | -13,506 | -24,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,262 | 61,434 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -77,672 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,495 | -23,030 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,303 | 834 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,207 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 697 | 5,299 | ||||
| 預付設備款增加 | -9,785 | 1,194 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,280 | -94,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 344,034 | 122,501 | ||||
| 短期借款減少 | -239,475 | -180,209 | ||||
| 舉借長期借款 | 395,456 | 636,000 | ||||
| 償還長期借款 | -568,588 | -546,037 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,481 | -3,589 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,054 | 28,666 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,381 | -3,566 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,453 | -8,048 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 210,702 | 130,498 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 137,249 | 122,450 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 137,249 | 122,450 | ||||