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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年03月31日 | 111年01月01日至111年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -100,672 | -25,969 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -100,672 | -25,969 | ||||
| 折舊費用 | 37,881 | 53,227 | ||||
| 攤銷費用 | 533 | 512 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -1,223 | ||||
| 利息費用 | 4,869 | 3,436 | ||||
| 利息收入 | -2,858 | -43 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -138 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -762 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 39,517 | 55,909 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,469 | 1,054 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 25,382 | 9,353 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -824 | -1,291 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,367 | 551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,378 | -8,163 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -65 | 6,286 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 34,035 | 7,790 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,158 | -9,899 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32 | -64 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,493 | -8,164 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,277 | 1,393 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 34,406 | -16,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 68,441 | -8,945 | ||||
| 調整項目合計 | 107,958 | 46,964 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,286 | 20,995 | ||||
| 收取之利息 | 2,858 | 43 | ||||
| 支付之利息 | -4,164 | -3,391 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,980 | 17,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,967 | -4,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 900 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,992 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 110 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,961 | ||||
| 預付設備款減少 | 139 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,920 | -7,497 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 190,376 | 162,642 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -83,790 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 206,892 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,458 | -41,557 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,032 | -915 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,778 | 66,380 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,886 | 20,919 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 350,724 | 97,449 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 272,913 | 110,822 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,637 | 208,271 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,637 | 208,271 | ||||