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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -120,531 | -84,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -120,531 | -84,291 | ||||
| 折舊費用 | 43,727 | 48,241 | ||||
| 攤銷費用 | 553 | 731 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 180 | -688 | ||||
| 利息費用 | 12,094 | 7,702 | ||||
| 利息收入 | -3,697 | -4,363 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 52,830 | 51,623 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,180 | 3,707 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,156 | -198,610 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -808 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,650 | -574 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,856 | -42,104 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,799 | 13,127 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,669 | -225,262 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 25,156 | 69,659 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39 | -21 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,682 | 10,127 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -924 | 832 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 754 | -165 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,265 | 80,432 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 13,934 | -144,830 | ||||
| 調整項目合計 | 66,764 | -93,207 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -53,767 | -177,498 | ||||
| 收取之利息 | 3,813 | 4,363 | ||||
| 支付之利息 | -12,299 | -8,800 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -62,253 | -181,935 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 904 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -150 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 95,201 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,072 | -8,913 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,286 | -81 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,527 | -7,316 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,954 | 78,741 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 449,787 | 171,930 | ||||
| 短期借款減少 | -219,343 | -305,750 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -19,167 | -106,710 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,689 | -1,535 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,588 | -142,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,587 | 36,299 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 60,794 | -208,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,722 | 379,963 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 281,516 | 171,003 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 281,516 | 171,003 | ||||