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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,642 | 33,303 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,642 | 33,303 | ||||
| 折舊費用 | 17,680 | 16,307 | ||||
| 攤銷費用 | 1,025 | 1,033 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 120 | ||||
| 利息費用 | 1,020 | 823 | ||||
| 利息收入 | -1,712 | -782 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,534 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 325 | 502 | ||||
| 其他項目 | -634 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 19,238 | 18,003 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 153,513 | 307,333 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,097 | -13,418 | ||||
| 預付費用（增加）減少 | 10,818 | 12,569 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,629 | -11,397 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -5 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 182,077 | 295,087 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -83,297 | -96,850 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,148 | -31,397 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,111 | -7,168 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 14 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,334 | -135,401 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 71,743 | 159,686 | ||||
| 調整項目合計 | 90,981 | 177,689 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,623 | 210,992 | ||||
| 收取之利息 | 1,355 | 737 | ||||
| 支付之利息 | -584 | -587 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -475 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 110,919 | 211,142 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,343 | -12,563 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -9,014 | ||||
| 取得無形資產 | -1,282 | -597 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,136 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,773 | -792 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,262 | -22,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -49,856 | 1,662 | ||||
| 發行公司債 | 294,850 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,206 | -9,903 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 234,788 | -8,241 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,962 | 3,220 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 328,483 | 183,160 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 494,127 | 359,129 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 822,610 | 542,289 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 822,610 | 542,289 | ||||