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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 218,434 | 163,952 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 218,434 | 163,952 | ||||
| 折舊費用 | 89,161 | 68,772 | ||||
| 攤銷費用 | 4,669 | 3,795 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,266 | -587 | ||||
| 利息費用 | 4,089 | 4,495 | ||||
| 利息收入 | -6,400 | -6,211 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,661 | 692 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,868 | 18,948 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 907 | 1,448 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -7,213 | 0 | ||||
| 其他項目 | 5,400 | 1,926 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,408 | 93,278 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -230,144 | 551 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 84 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 26,070 | -33,273 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 180 | -17,107 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,436 | 1,101 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -18 | -17 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 42,009 | -65,240 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -159,467 | -113,901 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,962 | 101,664 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 53,688 | 21,890 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,983 | 1,440 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 102,633 | 124,994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,834 | 11,093 | ||||
| 調整項目合計 | 41,574 | 104,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 260,008 | 268,323 | ||||
| 收取之利息 | 3,221 | 5,100 | ||||
| 支付之利息 | -634 | -1,476 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -39,410 | -40,772 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 223,185 | 231,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,633 | -83,584 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 29 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -46,169 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 25,808 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -3,389 | -4,658 | ||||
| 其他金融資產增加 | -161,901 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 4,335 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,246 | -9,797 | ||||
| 收取之利息 | 729 | 108 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -231,582 | -139,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 154,964 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -59,856 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 294,850 | ||||
| 償還長期借款 | -60,505 | -41,295 | ||||
| 發放現金股利 | -104,418 | -139,500 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -13,552 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -9,959 | 40,647 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44,928 | -5,558 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,284 | 126,528 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 620,655 | 494,127 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 557,371 | 620,655 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 557,371 | 620,655 | ||||