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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,731 | 20,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,731 | 20,926 | ||||
| 折舊費用 | 24,181 | 18,583 | ||||
| 攤銷費用 | 960 | 1,003 | ||||
| 利息費用 | 1,568 | 1,146 | ||||
| 利息收入 | -2,923 | -1,827 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 415 | 415 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 127 | -610 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 158 | 66 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 19,034 | 4,263 | ||||
| 其他項目 | 497 | 280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 44,017 | 23,319 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,030 | 29,746 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,250 | 55,098 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 15,400 | 9,202 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,769 | 22,716 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -2 | -5 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 150,447 | 116,757 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -154,439 | -171,178 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,457 | -44,086 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,395 | 332 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -197,501 | -214,932 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -47,054 | -98,175 | ||||
| 調整項目合計 | -3,037 | -74,856 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -13,768 | -53,930 | ||||
| 收取之利息 | 1,695 | 1,193 | ||||
| 支付之利息 | -443 | -283 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,464 | -274 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -13,980 | -53,294 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,139 | -21,132 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,668 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -12,075 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -170 | -1,806 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 9 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,915 | -7,072 | ||||
| 收取之利息 | 173 | 37 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,126 | -27,296 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -18,631 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -10,765 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -18,631 | -10,765 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -26,031 | -3,471 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,768 | -94,826 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,371 | 620,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 477,603 | 525,829 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 477,603 | 525,829 | ||||