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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,872 | 61,049 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 23,872 | 61,049 | ||||
| 折舊費用 | 47,055 | 39,960 | ||||
| 攤銷費用 | 1,770 | 2,086 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 85 | 80 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -27 | 0 | ||||
| 利息費用 | 3,170 | 2,115 | ||||
| 利息收入 | -5,691 | -3,326 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 830 | 830 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,415 | 3,079 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 191 | 159 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -30 | 2,687 | ||||
| 其他項目 | 196 | 1,336 | ||||
| 收益費損項目合計 | 48,964 | 49,006 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,420 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,076 | -17,469 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 25,829 | 84,932 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,107 | 22,414 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,831 | 11,531 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5 | -9 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 13,756 | 101,399 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -138,518 | -165,363 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,449 | -13,720 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -173 | 1,444 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,140 | -177,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -164,384 | -76,240 | ||||
| 調整項目合計 | -115,420 | -27,234 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -91,548 | 33,815 | ||||
| 收取之利息 | 3,293 | 1,933 | ||||
| 支付之利息 | -1,102 | -411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,736 | -20,836 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -107,093 | 14,501 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -18,230 | -46,024 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,664 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,088 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -260 | -2,073 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,203 | 73 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -7,542 | -8,617 | ||||
| 收取之利息 | 140 | 34 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -19,777 | -53,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 21,774 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -61,475 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 4,702 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,476 | -61,475 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,963 | -14,836 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -116,357 | -115,753 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,371 | 620,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 441,014 | 504,902 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 441,014 | 504,902 | ||||