| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 60,923 | 129,359 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 60,923 | 129,359 | ||||
| 折舊費用 | 69,457 | 64,521 | ||||
| 攤銷費用 | 2,420 | 3,582 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,216 | 105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -164 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,504 | 2,988 | ||||
| 利息收入 | -7,721 | -4,471 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,094 | 1,246 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,411 | 2,722 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 793 | 740 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -3,681 | 17,116 | ||||
| 其他項目 | -1,267 | -1,128 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,062 | 87,421 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,420 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -162,781 | -236,097 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 7,055 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,823 | 38,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,721 | 30,081 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44,821 | -9,525 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,134 | -14 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,258 | -170,416 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,460 | 35,210 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,710 | 7,490 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,238 | 17,857 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,694 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,626 | 60,557 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -185,632 | -109,859 | ||||
| 調整項目合計 | -110,570 | -22,438 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -49,647 | 106,921 | ||||
| 收取之利息 | 4,203 | 2,459 | ||||
| 支付之利息 | -1,781 | -410 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,418 | -23,563 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,643 | 85,407 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,538 | -71,274 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 495 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,442 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -549 | -2,717 | ||||
| 其他金融資產減少 | 162,118 | 149 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,117 | -7,944 | ||||
| 收取之利息 | 3,173 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 116,645 | -81,291 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -26,464 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,878 | ||||
| 發放現金股利 | -152,500 | -104,418 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,005 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 4,702 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -172,257 | -145,296 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,416 | -33,600 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,671 | -174,780 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,371 | 620,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 426,700 | 445,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 426,700 | 445,875 | ||||