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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,850 | 218,434 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 52,850 | 218,434 | ||||
| 折舊費用 | 91,879 | 89,161 | ||||
| 攤銷費用 | 3,032 | 4,669 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,315 | 2,266 | ||||
| 利息費用 | 5,505 | 4,089 | ||||
| 利息收入 | -9,232 | -6,400 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,281 | 1,661 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 7,411 | 3,868 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,047 | 907 | ||||
| 金融資產減損損失 | 25,718 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,631 | -7,213 | ||||
| 其他項目 | 6,271 | 5,400 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,858 | 98,408 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -249,329 | -230,144 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -297 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -49,414 | 26,070 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,015 | 180 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -51,249 | 2,436 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,160 | -18 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,145 | 42,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -345,289 | -159,467 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 157,038 | 44,962 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 65,759 | 53,688 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,989 | 3,983 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 4,252 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 224,060 | 102,633 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -121,229 | -56,834 | ||||
| 調整項目合計 | 19,629 | 41,574 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,479 | 260,008 | ||||
| 收取之利息 | 8,266 | 3,221 | ||||
| 支付之利息 | -1,939 | -634 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -20,678 | -39,410 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,128 | 223,185 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,157 | -89,633 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | 50 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -4,519 | 25,808 | ||||
| 取得無形資產 | -1,563 | -3,389 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 162,008 | -161,901 | ||||
| 其他非流動資產減少 | -16,126 | -3,246 | ||||
| 收取之利息 | 3,171 | 729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 93,000 | -231,582 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -145,964 | 154,964 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -60,505 | ||||
| 發放現金股利 | -152,500 | -104,418 | ||||
| 員工執行認股權 | 2,201 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 6,889 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -289,374 | -9,959 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,059 | -44,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,305 | -63,284 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 557,371 | 620,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 411,066 | 557,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 411,066 | 557,371 | ||||