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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 325,131 | 417,797 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 325,131 | 417,797 | ||||
| 折舊費用 | 201,951 | 152,724 | ||||
| 攤銷費用 | 1,669 | 1,842 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,781 | 126 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,378 | -500 | ||||
| 利息費用 | 16,064 | 17,373 | ||||
| 利息收入 | -5,278 | -7,859 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 114 | 335 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17,450 | 1,105 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -144 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 16,028 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,775 | 16,764 | ||||
| 其他項目 | -5,053 | 2,550 | ||||
| 收益費損項目合計 | 225,301 | 200,344 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 47,721 | -229,414 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,076 | -291,527 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,733 | -2,842 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,370 | -76,543 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 160 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -172,603 | -17,278 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,148 | -16,011 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24,158 | 93,768 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -793 | -258 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,952 | -539,945 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,219 | 744 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 83,065 | 149,750 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,755 | 139,000 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -563 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -61,401 | -19,915 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 5 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,026 | 678 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,714 | 269,699 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -71,238 | -270,246 | ||||
| 調整項目合計 | 154,063 | -69,902 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 479,194 | 347,895 | ||||
| 收取之利息 | 5,532 | 7,566 | ||||
| 支付之利息 | -11,734 | -15,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,464 | -21,573 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 413,528 | 318,441 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -71,678 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 71,254 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -220,377 | -286,842 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 11 | 11,580 | ||||
| 取得無形資產 | -839 | -1,373 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -21,335 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,027 | -1,470 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 35,605 | -69,208 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,319 | -440,326 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 134,020 | -63,667 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 297,850 | ||||
| 償還長期借款 | -100,000 | -100,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -38,732 | -40,672 | ||||
| 發放現金股利 | -183,114 | -103,778 | ||||
| 員工執行認股權 | 864 | 880 | ||||
| 其他籌資活動 | 52 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -186,910 | -9,387 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,116 | -20,060 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 107,183 | -151,332 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 559,832 | 711,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 667,015 | 559,832 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 667,015 | 559,832 | ||||