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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,055 | 255,835 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,055 | 255,835 | ||||
| 折舊費用 | 166,755 | 187,852 | ||||
| 攤銷費用 | 829 | 1,611 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 426 | -2,555 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 105 | ||||
| 利息費用 | 8,879 | 11,585 | ||||
| 利息收入 | -6,055 | -5,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 562 | 3,789 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,255 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,250 | -2,552 | ||||
| 其他項目 | -13 | -9 | ||||
| 收益費損項目合計 | 186,888 | 194,655 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -41,384 | 183,337 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 514,515 | -209,510 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 5,702 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,172 | 36,396 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 250,012 | -18,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 16,397 | -51,475 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,116 | 56,671 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -617 | -360 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 749,211 | 2,384 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -358,772 | -308 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,502 | -76,390 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,114 | -7,065 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -221 | 614 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -396,381 | -83,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 352,830 | -80,765 | ||||
| 調整項目合計 | 539,718 | 113,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 905,773 | 369,725 | ||||
| 收取之利息 | 6,213 | 4,914 | ||||
| 支付之利息 | -6,276 | -7,539 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,612 | -67,998 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 811,098 | 299,102 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,429 | -71,599 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -176 | -312 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -3,231 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -19,192 | -35,283 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -52,766 | -110,425 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -20,000 | -192,000 | ||||
| 償還公司債 | -213,009 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -41,667 | ||||
| 租賃本金償還 | -43,922 | -44,662 | ||||
| 發放現金股利 | -131,862 | -158,100 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 927 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -17,253 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 134 | 3,594 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -425,912 | -431,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,032 | -5,633 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 346,452 | -248,864 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 418,151 | 667,015 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 764,603 | 418,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 764,603 | 418,151 | ||||