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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 88,390 | 35,609 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 88,390 | 35,609 | ||||
| 折舊費用 | 21,946 | 31,368 | ||||
| 攤銷費用 | 64 | 162 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 156 | -505 | ||||
| 利息費用 | 505 | 616 | ||||
| 利息收入 | -7,714 | -5,237 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 990 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -132 | 4,738 | ||||
| 其他項目 | -3 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,812 | 31,142 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -64,513 | 57,357 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 198,152 | 209,729 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -149 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 573 | -850 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 16,746 | 37,047 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,875 | 14,333 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17 | 206 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 155,850 | 317,673 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -169,030 | -139,201 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -21,670 | -27,501 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,203 | 3,142 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 136 | 235 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -192,767 | -163,325 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -36,917 | 154,348 | ||||
| 調整項目合計 | -21,105 | 185,490 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 67,285 | 221,099 | ||||
| 收取之利息 | 10,607 | 4,763 | ||||
| 支付之利息 | -505 | -616 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -307 | -3,387 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 77,080 | 221,859 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -78,836 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 404 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,327 | -11,149 | ||||
| 取得無形資產 | -131 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 19,313 | 1,006 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -81,577 | -10,143 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 租賃本金償還 | -8,166 | -8,995 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,166 | -8,995 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 18,996 | 3,050 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,333 | 205,771 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,001,154 | 764,603 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,007,487 | 970,374 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,007,487 | 970,374 | ||||