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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 152,985 | 229,658 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 152,985 | 229,658 | ||||
| 折舊費用 | 75,512 | 65,995 | ||||
| 攤銷費用 | 2,215 | 181 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,079 | -314 | ||||
| 利息費用 | 1,926 | 1,592 | ||||
| 利息收入 | -16,833 | -22,741 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -55 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -543 | 990 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,515 | 15,438 | ||||
| 其他項目 | -5 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,678 | 61,083 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74,887 | -22,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 70,674 | 180,404 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,697 | -4,361 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -511 | -7,256 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -19,903 | 15,121 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,010 | -84 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -33,356 | 161,580 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,767 | -200,496 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -64,274 | -43,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,698 | -18,856 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 192 | -1,052 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -87,547 | -263,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,903 | -102,005 | ||||
| 調整項目合計 | -65,225 | -40,922 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 87,760 | 188,736 | ||||
| 收取之利息 | 14,864 | 23,212 | ||||
| 支付之利息 | -1,868 | -1,592 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -64,384 | -72,913 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 36,372 | 137,443 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -6,363 | -219,550 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 244,038 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 404 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -137,733 | -32,937 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,180 | ||||
| 取得無形資產 | -18,075 | -319 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -8,521 | 24,908 | ||||
| 收取之利息 | 1,526 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 74,872 | -226,314 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,851 | -23,873 | ||||
| 發放現金股利 | -174,916 | -174,916 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -33,381 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 25 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -125,148 | -198,764 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -47,979 | 42,042 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -61,883 | -245,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 927,358 | 1,001,154 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 865,475 | 755,561 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 865,475 | 755,561 | ||||