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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,134 | 128,576 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,134 | 128,576 | ||||
| 折舊費用 | 37,459 | 25,231 | ||||
| 攤銷費用 | 1,729 | 1,129 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,184 | 458 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,293 | ||||
| 利息費用 | 17,547 | 15,872 | ||||
| 利息收入 | -7,817 | -7,836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 742 | 170 | ||||
| 收益費損項目合計 | 62,844 | 36,317 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -272,100 | -196,533 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 329,701 | 418,871 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 41,007 | 1,044 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,389 | 777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,320 | -70,284 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,925 | -9,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5 | -73 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 67 | 143 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,964 | 145,773 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -260 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,609 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22 | 72 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -171,074 | -265,732 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -24 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -54,531 | -22,564 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,500 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 122 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,341 | -158 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -229,578 | -295,042 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -275,542 | -149,269 | ||||
| 調整項目合計 | -212,698 | -112,952 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -111,564 | 15,624 | ||||
| 收取之利息 | 7,764 | 7,984 | ||||
| 支付之利息 | -10,352 | -16,860 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -43,282 | -27,600 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -157,434 | -20,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -450 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,521 | -26,270 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 108 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,755 | -605 | ||||
| 取得無形資產 | -507 | -4,612 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 9,381 | 8,451 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 22,894 | 40,338 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -22,500 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 180 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 6,748 | -5,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 157,936 | -462,775 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,957 | 59,897 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 701,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -12,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 157,893 | 336,522 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,608 | -39,740 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 14,815 | 270,390 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 640,044 | 278,411 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 654,859 | 548,801 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 654,859 | 548,801 | ||||