| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 142,480 | 179,676 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 142,480 | 179,676 | ||||
| 折舊費用 | 54,714 | 40,275 | ||||
| 攤銷費用 | 2,658 | 1,849 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,476 | 2,495 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1 | 2,217 | ||||
| 利息費用 | 27,923 | 22,601 | ||||
| 利息收入 | -11,133 | -12,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,125 | 545 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -3 | ||||
| 收益費損項目合計 | 64,810 | 57,618 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 976 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,646 | -110,259 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 161,294 | 213,643 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,100 | 20,949 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,202 | 253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -155,552 | -292,500 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,479 | -56,052 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -19 | -44 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 437 | 336 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,225 | -222,698 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -2,217 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -572 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -22 | -1 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -136,776 | -16,763 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | -24 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -58,688 | 35,934 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -6,339 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -9 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,330 | -375 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -199,390 | 10,209 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -146,165 | -212,489 | ||||
| 調整項目合計 | -81,355 | -154,871 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,125 | 24,805 | ||||
| 收取之利息 | 11,475 | 12,529 | ||||
| 支付之利息 | -16,935 | -20,148 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,456 | -32,983 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,209 | -15,797 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -60 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 61 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -450 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 453 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,245 | -50,958 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 143 | 514 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,621 | -621 | ||||
| 取得無形資產 | -2,776 | -9,242 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 14,050 | 12,847 | ||||
| 其他金融資產減少 | 23,248 | 81,607 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -33,463 | -46,469 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,663 | -12,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 343,053 | -247,121 | ||||
| 應付短期票券增加 | 19,955 | 39,940 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 701,400 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -24,000 | -16,000 | ||||
| 發放現金股利 | -170,710 | -204,852 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 168,298 | 323,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,680 | -19,997 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 78,164 | 275,254 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 640,044 | 278,411 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 718,208 | 553,665 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 718,208 | 553,665 | ||||