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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,589 | 10,496 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,589 | 10,496 | ||||
| 折舊費用 | 202,210 | 150,481 | ||||
| 攤銷費用 | 4,045 | 3,941 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 75,143 | 23,254 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -820 | -1,021 | ||||
| 利息費用 | 47,487 | 50,624 | ||||
| 利息收入 | -15,853 | -14,990 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,167 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,357 | 9,241 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,123 | -4,862 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 15,101 | ||||
| 收益費損項目合計 | 309,446 | 236,936 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -253,488 | 197,605 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -77,040 | 11,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -615 | 281,180 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -101,809 | -70,137 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,458 | -2,367 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 25 | -25 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -107,297 | -129,759 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,462 | -19,598 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 51 | -38 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -728 | -730 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -548,821 | 267,864 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,640 | -461 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 419,934 | 232,906 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33 | 1,004 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,218 | -40,362 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 5 | 290 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,161 | -1,690 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 434,990 | 191,687 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,831 | 459,551 | ||||
| 調整項目合計 | 195,615 | 696,487 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 211,204 | 706,983 | ||||
| 收取之利息 | 16,375 | 15,296 | ||||
| 支付之利息 | -41,920 | -36,018 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,286 | -25,020 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,373 | 661,241 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -620,462 | -88,860 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 665,888 | 42,484 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,998 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -247,500 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,314 | 4,461 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -185,418 | -262,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,000 | 10,205 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -9,444 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -8,326 | -1,665 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 20,453 | 19,992 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,170 | ||||
| 其他金融資產減少 | 5,291 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -118,101 | -104,812 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -464,863 | -393,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -87,946 | 80,326 | ||||
| 應付短期票券增加 | -29,690 | 149,615 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 350,000 | ||||
| 償還公司債 | -6,300 | -693,700 | ||||
| 舉借長期借款 | 174,199 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -10,000 | -28,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,280 | -38,000 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -113,351 | ||||
| 現金增資 | 0 | 216,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -7,017 | -77,110 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,011 | -71,986 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -265,496 | 118,774 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 764,297 | 645,523 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 498,801 | 764,297 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 498,801 | 764,297 | ||||