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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -83,606 | 69,167 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -83,606 | 69,167 | ||||
| 折舊費用 | 154,889 | 171,578 | ||||
| 攤銷費用 | 28,267 | 12,705 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6,823 | 17,521 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,489 | -3,432 | ||||
| 利息費用 | 43,128 | 26,385 | ||||
| 利息收入 | -6,716 | -8,085 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,460 | 6,860 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,037 | 564 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,033 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -14,017 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 12,505 | -620 | ||||
| 其他項目 | -5,710 | -109 | ||||
| 收益費損項目合計 | 223,507 | 209,350 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -159,509 | 236,338 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 4,302 | 68,358 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,728 | -122,113 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,864 | 86,271 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,232 | -4,316 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -510,633 | -493,067 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,568 | -48,141 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,093 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -190 | -1 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -664,323 | -276,671 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -288 | 1,805 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 349,077 | -97,121 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 79 | -174 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,416 | 26,956 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8 | -5 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,293 | -4,805 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 337,167 | -73,344 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -327,156 | -350,015 | ||||
| 調整項目合計 | -103,649 | -140,665 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -187,255 | -71,498 | ||||
| 收取之利息 | 6,370 | 6,878 | ||||
| 支付之利息 | -36,269 | -24,500 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,514 | -41,878 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -213,640 | -130,998 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -803,403 | -971,336 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,049,230 | 830,573 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -875,375 | -111,848 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,459 | 1,585 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,062 | 4,056 | ||||
| 取得無形資產 | -2,346 | -5,051 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 17,894 | 16,263 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,994 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,990 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -130,684 | -37,204 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -733,157 | -266,972 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 128,776 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -169,069 | ||||
| 應付短期票券增加 | 60,000 | 19,858 | ||||
| 發行公司債 | 200,000 | 350,000 | ||||
| 償還長期借款 | 680,145 | 9,506 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,278 | -41,538 | ||||
| 發放現金股利 | -66,132 | 0 | ||||
| 現金增資 | 327,000 | 271,500 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,294,511 | 440,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 74,684 | -41,722 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 422,398 | 565 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,102 | 498,801 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 991,500 | 499,366 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 991,500 | 499,366 | ||||