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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 30,343 | 118,603 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 30,343 | 118,603 | ||||
| 折舊費用 | 206,888 | 225,267 | ||||
| 攤銷費用 | 37,614 | 24,033 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,484 | 16,447 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,283 | -4,077 | ||||
| 利息費用 | 60,431 | 34,731 | ||||
| 利息收入 | -11,644 | -11,921 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,460 | 6,860 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,252 | 2,738 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,386 | -3,988 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,775 | -7,070 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 42 | 0 | ||||
| 其他項目 | -5,735 | -1,333 | ||||
| 收益費損項目合計 | 297,198 | 281,687 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -37,293 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -268,415 | 154,965 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,019 | 37,734 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -261,390 | -305,826 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -25,713 | 90,643 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,985 | -15,341 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -315,095 | -695,505 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 49,201 | 5,330 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -284 | 0 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -782 | -735 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -856,805 | -728,735 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -4,483 | 9,016 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 371,683 | 97,319 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65 | -166 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,476 | 45,568 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4 | -2 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -757 | -9,585 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 370,988 | 142,150 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -485,817 | -586,585 | ||||
| 調整項目合計 | -188,619 | -304,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -158,276 | -186,295 | ||||
| 收取之利息 | 11,644 | 12,295 | ||||
| 支付之利息 | -52,638 | -31,378 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,435 | -38,721 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -195,835 | -244,099 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -797,816 | -1,218,490 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,041,951 | 1,191,183 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 201 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -901,130 | -126,538 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,401 | 2,324 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,912 | 1,934 | ||||
| 取得無形資產 | -2,580 | -5,658 | ||||
| 處分無形資產 | 13 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 24,134 | 22,078 | ||||
| 其他金融資產減少 | 10,975 | 913 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -171,277 | -73,512 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -781,216 | -205,766 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 306,788 | -50,951 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 500,000 | 350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 665,581 | 62,895 | ||||
| 租賃本金償還 | -46,433 | -55,732 | ||||
| 發放現金股利 | -66,132 | -14,752 | ||||
| 現金增資 | 327,000 | 271,500 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 92 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,716,804 | 563,052 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,354 | -42,886 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 776,107 | 70,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 569,102 | 498,801 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,345,209 | 569,102 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,345,209 | 569,102 | ||||