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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 302,467 | 313,934 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 302,467 | 313,934 | ||||
| 折舊費用 | 276,261 | 261,796 | ||||
| 攤銷費用 | 8,519 | 8,092 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,421 | -969 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,136 | -5,109 | ||||
| 利息費用 | 93,066 | 79,270 | ||||
| 利息收入 | -18,013 | -11,472 | ||||
| 股利收入 | -847 | -1,176 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,811 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,911 | -19,534 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 71,712 | 75,727 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,407 | -34,954 | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 161 | 2,342 | ||||
| 其他項目 | -525 | 17,435 | ||||
| 收益費損項目合計 | 427,112 | 371,448 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 11,546 | -17,798 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -309,551 | 174,957 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -72,712 | -43,182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,286 | -801,162 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 44,158 | 47,347 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,181 | -30,824 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 325,765 | -120,134 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,110 | -54,863 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 183,583 | -361,026 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -43 | -637 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 63,751 | -1,207,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,454 | -2,315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 12,079 | 746,354 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,656 | 51,146 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10 | -5 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 24,754 | 3,987 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 73,045 | 799,167 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 136,796 | -408,155 | ||||
| 調整項目合計 | 563,908 | -36,707 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 866,375 | 277,227 | ||||
| 收取之利息 | 18,217 | 10,872 | ||||
| 支付之利息 | -89,105 | -74,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -50,990 | -37,474 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 744,497 | 176,543 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -8,069 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,779 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -726,922 | -1,743,014 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 865,823 | 1,616,674 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -152,364 | -236,689 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,765 | 24,858 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,022 | ||||
| 存出保證金減少 | 952 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -10,553 | -7,401 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 27,722 | 30,882 | ||||
| 其他金融資產增加 | -20,705 | -7,580 | ||||
| 預付設備款增加 | -27,354 | -59,469 | ||||
| 收取之股利 | 847 | 1,176 | ||||
| 其他投資活動 | 1,832 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -29,178 | -389,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,558 | 339,152 | ||||
| 應付短期票券增加 | 99,256 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,856 | ||||
| 發行公司債 | 299,280 | 0 | ||||
| 償還公司債 | -6,827 | -164,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 169,212 | 129,491 | ||||
| 償還長期借款 | -156,704 | -140,261 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 850 | ||||
| 租賃本金償還 | -60,052 | -47,922 | ||||
| 發放現金股利 | -172,479 | -32,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 412,244 | 74,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 110,814 | -61,974 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,238,377 | -200,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,145,078 | 1,345,209 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,383,455 | 1,145,078 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,383,455 | 1,145,078 | ||||