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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,072 | 26,237 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,072 | 26,237 | ||||
| 折舊費用 | 70,579 | 66,123 | ||||
| 攤銷費用 | 2,406 | 1,992 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,797 | 2,399 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -262 | -1,860 | ||||
| 利息費用 | 26,759 | 20,608 | ||||
| 利息收入 | -5,229 | -2,143 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 65 | 30 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,377 | 18,138 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,244 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,042 | 7,434 | ||||
| 其他項目 | 0 | -257 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,206 | 112,464 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -9,854 | 3,204 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -55,940 | -197,825 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 92,995 | 14,995 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 471,186 | 785,781 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -21,813 | 14,305 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,652 | -13,125 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -138,246 | -466,272 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,582 | 18,854 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 60,892 | 182,942 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -18 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 386,968 | 342,848 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -606 | 4,937 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -336,973 | -442,287 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -125,036 | -86,737 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -24,460 | -4,727 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -487,075 | -528,814 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,107 | -185,966 | ||||
| 調整項目合計 | -27,901 | -73,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,171 | -47,265 | ||||
| 收取之利息 | 4,921 | 2,407 | ||||
| 支付之利息 | -24,366 | -19,897 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,027 | -10,229 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,301 | -74,984 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -29,090 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,290 | 2,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -305,620 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 437,778 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,506 | -71,715 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 118 | 3,231 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,056 | 2,542 | ||||
| 取得無形資產 | -634 | -309 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 5,312 | 7,648 | ||||
| 其他金融資產減少 | 18,895 | 553 | ||||
| 預付設備款增加 | -15,282 | -8,165 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,841 | 67,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,014,139 | 1,477,984 | ||||
| 短期借款減少 | -1,231,728 | -1,427,136 | ||||
| 應付短期票券增加 | 358,775 | 259,204 | ||||
| 應付短期票券減少 | -358,644 | -259,388 | ||||
| 償還公司債 | -145,400 | -1,500 | ||||
| 舉借長期借款 | 130,000 | 47,212 | ||||
| 償還長期借款 | -41,492 | -35,064 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,958 | -12,651 | ||||
| 現金增資 | 189,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -103,308 | 48,661 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 79,546 | 58,844 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -74,904 | 100,464 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,383,455 | 1,145,078 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,308,551 | 1,245,542 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,308,551 | 1,245,542 | ||||