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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -200,256 | 167,632 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -200,256 | 167,632 | ||||
| 折舊費用 | 16,063 | 17,410 | ||||
| 攤銷費用 | 3,118 | 3,272 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,672 | 1,348 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,533 | 174 | ||||
| 利息費用 | 7,299 | 3,970 | ||||
| 利息收入 | -11,252 | -7,923 | ||||
| 股利收入 | -2,310 | -538 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,264 | 22,384 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 10,456 | 14,841 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 566 | ||||
| 金融資產減損損失 | 2,331 | 3,714 | ||||
| 其他項目 | 0 | -489 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,229 | 58,729 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -47 | 5,144 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,500 | 14,907 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,178 | -943 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -55,928 | -115,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,002 | 1,432 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,063 | 1,106 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -60,236 | -93,547 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 6,990 | 39,636 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,720 | -8,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,321 | -4,823 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -7,051 | 25,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -67,287 | -67,619 | ||||
| 調整項目合計 | -9,058 | -8,890 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -209,314 | 158,742 | ||||
| 收取之利息 | 11,339 | 7,375 | ||||
| 支付之利息 | -7,387 | -3,603 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -33,358 | -58,629 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -238,720 | 103,885 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -9,200 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 489 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -14,817 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -27,170 | -6,504 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 447 | 3,690 | ||||
| 取得無形資產 | -2,055 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 77,175 | -396,880 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,276 | -5,876 | ||||
| 收取之股利 | 2,310 | 538 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,171 | -413,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -265,000 | 915,000 | ||||
| 發放現金股利 | -76,585 | -307,911 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -15,742 | -52,647 | ||||
| 非控制權益變動 | 16,806 | 15,952 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -340,521 | 570,394 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,880 | -4,998 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -556,950 | 255,538 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,402,428 | 1,146,890 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 845,478 | 1,402,428 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 845,478 | 1,402,428 | ||||