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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,872 | 49,809 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,872 | 49,809 | ||||
| 折舊費用 | 42,180 | 12,687 | ||||
| 攤銷費用 | 1,830 | 2,360 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 707 | 1,796 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,130 | -40,110 | ||||
| 利息費用 | 12,146 | 7,475 | ||||
| 利息收入 | -23,418 | -9,016 | ||||
| 股利收入 | -54 | -2,882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,562 | 15,334 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,544 | 1,137 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 239 | -394 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -67,031 | ||||
| 收益費損項目合計 | 31,606 | -78,644 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,902 | 14,320 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,249 | -37,625 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,314 | 1,006 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,987 | 74,172 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,749 | -16,929 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -409 | -490 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,792 | 34,454 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 47,256 | -70,767 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,747 | -22,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,227 | 23,098 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,736 | -70,488 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 119,528 | -36,034 | ||||
| 調整項目合計 | 151,134 | -114,678 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 226,006 | -64,869 | ||||
| 收取之利息 | 22,607 | 7,662 | ||||
| 支付之利息 | -11,714 | -6,392 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,788 | -376 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 234,111 | -63,975 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -228,020 | -397,280 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 58,183 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,857 | -10,707 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28 | 2,654 | ||||
| 存出保證金增加 | -775 | -1,038 | ||||
| 其他應收款增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 取得無形資產 | -525 | -1,346 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,284 | ||||
| 收取之股利 | 54 | 2,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -236,095 | -353,368 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 311,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -35,168 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,208 | -653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 58,624 | 310,347 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -431 | 4,087 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 56,209 | -102,909 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,421 | 845,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 781,630 | 742,569 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 781,630 | 742,569 | ||||