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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,884 | 48,258 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,884 | 48,258 | ||||
| 折舊費用 | 56,222 | 16,557 | ||||
| 攤銷費用 | 2,351 | 3,104 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 642 | 6,988 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,350 | -51,688 | ||||
| 利息費用 | 16,768 | 10,575 | ||||
| 利息收入 | -31,607 | -15,531 | ||||
| 股利收入 | -74 | -2,882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 13,157 | 19,887 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,904 | 650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,337 | 626 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -204 | -67,031 | ||||
| 收益費損項目合計 | 56,146 | -78,745 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,096 | 40,182 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,503 | -7,376 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,641 | -2,098 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 108,693 | 143,715 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,106 | 8,599 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,576 | 85 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 168,463 | 183,107 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -16,368 | -37,851 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,612 | -26,191 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,343 | 26,631 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -17,637 | -37,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 150,826 | 145,696 | ||||
| 調整項目合計 | 206,972 | 66,951 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 232,856 | 115,209 | ||||
| 收取之利息 | 26,287 | 12,422 | ||||
| 支付之利息 | -15,426 | -9,377 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 20,654 | -2,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 264,371 | 116,066 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -231,819 | -580,308 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 58,183 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,793 | -11,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 110 | 2,305 | ||||
| 存出保證金增加 | -774 | -1,084 | ||||
| 取得無形資產 | -524 | -1,353 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 3,284 | ||||
| 收取之股利 | 74 | 2,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -240,726 | -527,890 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -85,000 | 289,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,572 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,208 | -653 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -133,780 | 288,347 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,982 | 3,420 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -113,117 | -120,057 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 725,421 | 845,478 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 612,304 | 725,421 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 612,304 | 725,421 | ||||