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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 499,328 | 256,176 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 499,328 | 256,176 | ||||
| 折舊費用 | 29,923 | 29,469 | ||||
| 攤銷費用 | 310 | 354 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -370,448 | -89,609 | ||||
| 利息費用 | 3,925 | 3,656 | ||||
| 利息收入 | -17,591 | -13,791 | ||||
| 股利收入 | -11,938 | -9,102 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,167 | 764 | ||||
| 收益費損項目合計 | -364,652 | -78,259 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -117 | 9,360 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,793 | -5,219 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -631 | 5,579 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 98,229 | 206,036 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -753 | -4,319 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,521 | 211,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,946 | -16,191 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,283 | 9,239 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,208 | 5,958 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,021 | -994 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 126,542 | 210,443 | ||||
| 調整項目合計 | -238,110 | 132,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 261,218 | 388,360 | ||||
| 收取之利息 | 17,586 | 13,263 | ||||
| 支付之利息 | -3,840 | -3,288 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -78,584 | -31,576 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,380 | 366,759 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,799 | 35,480 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -22,507 | -3,227 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 22,114 | 58,345 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,639 | -82,575 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -3,036 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -22 | -166 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,290 | ||||
| 存出保證金減少 | 143 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,613 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 11,938 | 9,102 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,787 | 12,633 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 129,992 | ||||
| 短期借款減少 | -79,992 | -39,626 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -1,361 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,273 | -27,899 | ||||
| 現金減資 | -9,800 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,833 | -4,041 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -27,898 | 57,065 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,852 | 12,641 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 143,547 | 449,098 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,673 | 516,441 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,045,220 | 965,539 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,045,220 | 965,539 | ||||