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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 43,103 | 278,679 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 43,103 | 278,679 | ||||
| 折舊費用 | 143,677 | 139,158 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,022 | 1,477 | ||||
| 利息費用 | 6,023 | 4,067 | ||||
| 利息收入 | -18,271 | -30,563 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,223 | 4,618 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22,364 | -19,648 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -3,790 | -343 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -4,868 | 1,901 | ||||
| 其他項目 | -10 | -1,128 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,326 | 99,539 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 39,146 | 11,298 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 333,519 | 1,087,471 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,048 | -85 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,409 | -10,226 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -21,026 | -153,978 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -71,008 | -102,576 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,992 | 831,904 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12 | 481 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -378,017 | -214,831 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 381,314 | 122,086 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -160,622 | -5,704 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,849 | 255 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -16,299 | 27,582 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -163,763 | -70,131 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 125,229 | 761,773 | ||||
| 調整項目合計 | 259,555 | 861,312 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,658 | 1,139,991 | ||||
| 收取之利息 | 16,825 | 35,843 | ||||
| 支付之利息 | -2,251 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,543 | -39,118 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 312,689 | 1,136,716 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,984 | -152,475 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 478 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,088,433 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 311,213 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,374 | -6,990 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 35,998 | 2,166 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -305,183 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -147,697 | -170,608 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,634 | 29,723 | ||||
| 存出保證金減少 | 339 | 5,919 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -43,520 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -88,777 | -128,530 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -245,353 | -1,552,748 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 253,990 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 92 | 250 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,791 | -11,005 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,291 | -10,755 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 60,636 | 63,744 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 378,263 | -363,043 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,500,320 | 2,107,388 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,878,583 | 1,744,345 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,878,583 | 1,744,345 | ||||